ANALISTA DE TESOURARIA JR – SAO PAULO em São Paulo/SP

Titulo da Vaga: ANALISTA DE TESOURARIA JR – SAO PAULO em São Paulo/SP

Localização: São Paulo – SP

Descrição da Vaga: – Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP – Cobranças -1º efetuar Email de cobrança- 2ª ligação de cobrança – Conciliação Bancária – Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida – Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores – Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso – Report mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso – Suporte no Report cash balance week – Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos – Suporte Report cash balance postion – Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre – Emissão de boleto – Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes – Alimentação do fluxo de caixa – Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel. – Contas a pagar – geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento – Follow up de NFs para pagamento – Conciliação de adiantamento – Conciliação bancária – Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber EXPERIÊNCIA: Tesouraria Habilidade em EXCEL VAGA TEMPORÁRIA (7 meses) SALÁRIO: R$ 3.187,51 BENEFÍCIOS: VT / VR (R$ 40,00 ao dia) HORÁRIO DE TRABALHO: Segunda a sexta-feira das 08h às 18h ESCOLARIDADE: Ensino Superior em ADM / Contabilidade / Economia IDIOMAS: Inglês Intermediário

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