Analista Contábil de Fundos e Carteiras de Investimentos – Vem ser Apex Group Brasil

Titulo da Vaga: Analista Contábil de Fundos e Carteiras de Investimentos

Localização: São Paulo – SP

Descrição da Vaga: Descrição da Vaga:A contabilidade é responsável pelo fechamento contábil diário dos fundos de investimentos custodiados por BRL e MAF, sendo eles administrados ou externos, em conformidade com as normas aplicáveis e princípios contábeis, oferecendo aos seus usuários informações confiáveis para o acompanhamento e gestão dos fundos de investimentos.Responsável pelo fechamento anual do exercício dos fundos, elaboração de quadros e notas explicativas às demonstrações financeiras individuais, bem como o acompanhamento de todo o processo de auditoria e envio de demonstrações financeiras auditadas à CVM – Comissão de Valores Mobiliários.Principais Responsabilidades:

• Garantir o cumprimento dos prazos regulatórios na elaboração e envio das demonstrações financeiras auditadas dos fundos estruturados (FIP / FIDC / FII) à CVM, bem como garantir o processo de conciliação contábil das carteiras dos fundos de investimentos estruturados em acordo com as normas vigentes aplicáveis à cada tipo de fundo.
• Atendimento às demandas de auditoria externa e interna;
• Controle e apoio aos demais membros da equipe nas rotinas diárias. Otimização dos controles e processos internos;
• Efetuar o fechamento contábil mensal dos fundos estruturados e encerramento dos exercícios sociais;
• Analisar mensalmente o resultado contábil dos fundos estruturados;
• Realizar o atendimento a clientes internos e externos em questões contábeis;
• Responder ao atendimento aos questionamentos de órgãos reguladores;
• Elaboração de demonstrações contábeis de fundos estruturados;
• Coordenar e acompanhar o atendimento à auditoria externa;
• Acompanhar o desenvolvimento de equipe em campo;
• Realizar a contabilização de fundos estruturados.

Experiências e Qualificações:Essenciais:

• Formação em Ciências Contábeis;
• Experiência em contabilização e auditoria de fundos de investimentos estruturados e mercado financeiro;
• Conhecimento em conciliação de fundos estruturados e ativos financeiros em mercado de capitais.
• Entendimento das etapas do processo de fechamento contábil;
• Entendimento das normas relacionadas aos serviços de auditoria externa;
• Conhecimentos sobre as ICVMs nº 555, 578, 579, 516 e 356;

Conhecimentos necessários para a função

• Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point.
• Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com “dead line” de horário diário;
• Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
• Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
• Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.

Desejáveis

• Certificações: CPA-20 ou CEA.

Nome da Empresa: Vem ser Apex Group Brasil

Salário:

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